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疫情干扰+出货淡季 居家贸易类股 短空长多

admin 财经 2020-03-08 53 0
疫情干扰+出货淡季 居家贸易类股 短空长多 第1张 居家贸易类股近期股价概况

受新冠肺炎疫情干扰,加上第一季末至第二季属传统出货淡季,以及出货船运延迟等因素影响,居家百货贸易业者上半年业绩相对衰退,但业者强调,一旦6月产能到位,从中国转移至东南亚的越南、柬埔寨等产线挹注,仍有望在下半年出货大爆发,法人预估居家百货贸易业者业绩将呈「短空长多」的表现。

近一个月来,包括特力、基胜-KY、来思达、商亿-KY等个股市场跌幅均有限,法人认为,此即反映东南亚产能新增有助业者度过难关。

特力上周外资、自营商仍持续买进,近一个月跌幅约1.72%,股价维持在20元上下;由于贸易部分多数的五金供应来自中国,为发展需要,越南供应厂已在整地,预计5月动工,替代方案不排除部分订单转至东南亚与台湾出货;特力强调,第一季到目前为止仍属出货淡季,出货大单旺季压力早在年前结束,出货迫切性不大,值得庆幸的是,目前在欧洲、美国均有大量库存,即使获新单,出货也没问题

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近期由于新冠肺炎疫情明显由亚洲向欧美扩散,导致欧美股市出现暴跌,连带拖累亚股也跟进破底。相较于SARS,新冠肺炎致死率较低但传染力高,加上本次疫情扩散至欧美的情况比SARS严重,已不适合以17年前SARS的经验来做类比。 以目前全球疫情的发展来看,中国新增确诊人数持续走低,显示其疫情控制持续好转;但中国以外地区新增确诊持续快速走高,让市场对新冠病毒全球大流行产生担忧,虽然其中几个比较严重的国家如韩国、义大利、日本等新增确诊已不再攀高,但美国目前因检验数低,造成其确诊数偏低而死亡率偏高的情形。若美国将开始大规模检测,不排除见到其新增确诊大幅攀升的情形。因此在全球疫情稳定前,市场仍具短线波动风险。 中国复工状况亦是短期观察重点,中国

商亿-KY中国杭州基地2月底复工率已达90%,虽然复工不代表产能到位,但去年启动柬埔寨的床垫新厂兴建,预计今年下半年可望投产,新增业务题材,亦相对减弱中国客制家具冲击;商亿-KY元月营收大幅减少37.78%,除了农历年假期工作天数少,出货期压在年后,但因东南亚替代出货的题材加温,也使得近期外资陆续买进,近一个月来平均跌幅仅2.03%,近三个月还有3.57%涨幅。

基胜-KY的上海原本在去年底就准备处分作业,目前上海厂「只出货不生产」,加上目前为传统淡季,若是有单要出,也会从越南、或台湾两地做替代;基胜-KY近三个月在市场受瞩目,大涨23.49%,近一个月来受疫情干扰回跌约4.66%,挺住46元价位,外资仍在持续买进,越南厂近三年持续扩大,也陆续在台湾取得替代供应,成为维系股价的题材。

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